11月22日基金净值:中银纯债债券A最新净值1.1665,涨0.06%
发布日期:2024-12-19 20:19    点击次数:94

本站消息,11月22日,中银纯债债券A最新单位净值为1.1665元,累计净值为1.5655元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%,近3个月上涨0.46%,近6个月上涨2.07%,近1年上涨5.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.54%,现金占净值比5.18%。

该基金的基金经理为林炎滨,林炎滨于2021年8月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.92%。

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